Comment raccourcir Ethereum ?

Vente à découvert, également appelé court-circuit crypto, est un type avancé de tactique de crypto trading utilisé par les traders expérimentés qui savent comment lire le marché et profiter des conditions de marché baissières lorsque le marché est à la baisse. prix des crypto-monnaies sont en baisse.

Ce guide vous aidera à comprendre les éléments essentiels du shorting de crypto-monnaies, en se concentrant sur la façon de vendre à découvert. Ethereum.

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Vente à découvert de crypto-monnaies

Dans le cadre d'une opération au comptant classique, les utilisateurs achètent une certaine quantité de crypto-monnaie, puis la vendent à un prix plus élevé. commerce leurs actifs en utilisant différentes stratégies. La plus courante consiste à acheter des crypto-monnaies lorsque leur prix est bas et à les vendre lorsque leur prix augmente.

Vous pouvez également vendre des crypto-monnaies à leur prix de marché actuel et les racheter lorsqu'elles baissent. Toutefois, pour les traders de crypto-monnaies débutants, il est impossible d'estimer avec précision si le prix d'une crypto-monnaie augmentera ou baissera bientôt. C'est pourquoi de nombreux investisseurs moyens en crypto-monnaies se contentent d'acheter et de conserver des crypto-monnaies, en espérant une hausse de leur prix.

Lorsque vous entrez en position de négociation en estimant que la valeur d'une crypto spécifique va augmenter, vous prenez une position longue ou vous ouvrez une position longue. Lorsque vous estimez que le prix d'un actif va bientôt baisser, vous prenez une position courte ou vous ouvrez une position longue. vente à découvert.

Pour prendre une position courte, vous devez vendre un actif et acheter la même quantité de cet actif spécifique une fois que son prix baisse jusqu'au niveau estimé de prise de bénéfices.. Lorsque vous rachetez l'actif, votre bénéfice est égal à la différence entre votre prix de vente initial et le nouveau prix d'achat, plus bas.

Cela signifie que contrairement aux investisseurs qui attendent une tendance haussière à court ou à long terme sur le marché des crypto-monnaies, ils peuvent vendre leurs crypto-monnaies à un prix plus élevé, vous attendez une baisse du marché ou une tendance baissière pour prendre des bénéfices.

La vente à découvert trouve son origine dans la négociation d'actions, où les investisseurs empruntent des actions à un courtier, les vendent, puis attendent une baisse des prix pour les racheter et les rendre au courtier. Dans le domaine de la cryptographie, les traders utilisent l'effet de levier.

Nombreux les échanges de crypto offrir opérations à effet de levier pour les opérations sur marge et les opérations à terme en prêtant des fonds aux utilisateurs sur la base d'un dépôt de garantie initial. Selon la plateforme, vous pouvez entrer dans des positions à effet de levier de 2x à 100x, et de nombreux traders professionnels utilisent ces services pour vendre à découvert des cryptomonnaies telles que le Ethereum.

Le principal problème lié à la vente à découvert de crypto-monnaies est que c'est très risquéSi vous n'avez pas une connaissance approfondie du fonctionnement du marché des crypto-monnaies, vous ne faites que parier sur la baisse du prix d'un actif sous-jacent.

Avantages de la vente à découvert

Si vous vous y prenez bien, la vente à découvert de crypto-monnaies est un moyen beaucoup plus rapide de réaliser des profits considérables que la simple détention de crypto-monnaies dans votre portefeuille dans l'espoir d'une augmentation significative du prix au fil du temps.
La vente à découvert de crypto-monnaies est un excellent moyen de tirer le meilleur parti du marché baissier et de profiter de la tendance générale à la baisse du marché des crypto-monnaies. Au lieu de miser sur les hausses de prix des crypto-monnaies, vous êtes en fait en position de prendre des bénéfices alors que de nombreux traders vendent leurs crypto-monnaies en dessous de leur prix d'achat pour sauver une partie de leurs investissements.
De nombreuses plateformes de négociation offrent un effet de levier allant jusqu'à 50x ou 100x pour les opérations sur marge ou les contrats à terme. Vous pouvez utiliser ces services pour prendre des positions courtes d'une valeur bien supérieure à vos fonds initiaux.
La vente à découvert de crypto-monnaies est un outil précieux pour réduire la volatilité des crypto-monnaies si vous la combinez avec des positions longues. Si vous clôturez des positions courtes fructueuses et prenez des bénéfices, ces derniers vous aideront à limiter les pertes potentielles liées à des positions longues infructueuses.

Risques liés à la vente à découvert

Les crypto-monnaies sont des actifs très imprévisibles et volatils, dont le cours fluctue considérablement sur de courtes périodes. Leur prix peut varier de plusieurs pour cent en l'espace de quelques heures, et votre position courte peut rapidement évoluer de manière latérale.
Si vous empruntez des fonds à une plateforme de négociation pour prendre une position courte à effet de levier et que la transaction ne se déroule pas comme vous l'aviez prévu, vous pouvez rapidement perdre votre garantie. Essentiellement, si le prix de votre position courte varie plus que la valeur de votre garantie, la plateforme de négociation lancera un appel de marge qui vous obligera à déposer davantage de garantie pour maintenir la position. Si vous ne le faites pas ou si vous décidez de clôturer votre position, vous perdrez la totalité de la garantie.
Se lancer dans la vente à découvert de crypto-monnaies sans disposer de connaissances approfondies en matière d'analyse technique, de modèles de graphiques de prix et d'indicateurs de prix vous conduira rapidement à des pertes considérables et à la frustration. Cette méthode de trading n'est absolument pas destinée aux débutants. Même les traders expérimentés subissent des pertes soudaines lorsqu'ils vendent à découvert.
Parfois, des événements réels sans précédent qui influencent le prix des crypto-monnaies peuvent se produire, déclenchant un changement de prix majeur dans la direction opposée à votre position courte, ce qui vous conduit rapidement à des pertes.

Le rôle de l'analyse technique dans la vente à découvert de crypto-monnaies

Si vous êtes un nouveau venu dans le domaine des crypto-monnaies et que vous souhaitez commencer à vendre à découvert des crypto-monnaies immédiatement, il est presque certain que vous subirez rapidement des pertes considérables. Cela s'explique par le fait que les débutants manquent de savoir-faire technique sur le fonctionnement du marché des crypto-monnaies et sur la manière d'utiliser l'analyse technique pour trouver une opportunité de vente à découvert potentiellement rentable.

Personne ne peut prédire avec certitude les fluctuations de prix d'une crypto-monnaie, mais avec l'aide d'outils d'analyse technique, les traders peuvent considérablement améliorer leur performance. réduire le risque de tous les types d'opérations sur crypto-monnaies, y compris la vente à découvert.

L'analyse technique est réalisée sur une interface de trading avancée sur une plateforme d'échange de crypto-monnaies comme le Binance. Ces interfaces proposent des graphiques de prix détaillés qui vous permettent de visualiser les fluctuations du prix de la crypto sélectionnée au cours de l'heure, du jour, de la semaine, du mois et de l'année écoulés.

Outre le graphique des prix, il existe des dizaines d'outils différents, tels que des indicateurs de changement de prix, des indicateurs de tendance, des outils de configuration de Gan et de Fibonacci, des outils de prédiction et de mesure, des formes de configuration des prix, et bien d'autres encore.

Les débutants n'ont aucune idée de ce que sont ces outils et de la manière dont ils fonctionnent. leur rôle est crucial pour prendre des décisions éclairées en matière de négociation et savoir quand ouvrir ou fermer une transaction. Lorsque vous apprenez à lire et à analyser les graphiques de prix des crypto-monnaies, vous êtes en mesure de reconnaître les tendances de prix et les modèles de graphiques possibles et d'estimer la direction potentielle du changement de prix des crypto-monnaies.

Sans connaissances suffisantes en matière d'analyse technique, vous pourriez prendre une position courte parce que Ethereum a récemment suivi une tendance à la baisse, puis perdre l'intégralité de votre transaction parce que vous n'avez pas reconnu la configuration du graphique des prix qui signalait une rupture potentielle du prix de ETH.

Pour éviter de tels scénarios, vous devez étudier attentivement l'analyse technique avant de prendre votre première position à découvert. De nombreux sites web, tels que le Binance Académie ou Section éducative de ByBitIls contiennent des articles et des tutoriels détaillés pour les débutants.

Méthodes de vente à découvert les plus utilisées pour Ethereum

Il existe de nombreuses méthodes populaires pour vendre à découvert des crypto-monnaies. Examinons les plus pratiques que vous pouvez utiliser pour vendre à découvert Ethereum et d'autres monnaies numériques.

Négociation sur marge des positions courtes

Le trading sur marge est de loin la solution la plus populaire pour vendre à découvert des crypto-monnaies, car il comprend des options de trading à effet de levier. Lors d'une vente à découvert, vous utilisez le service de négociation sur marge d'une bourse de crypto-monnaies pour emprunter des crypto-monnaies à la plateforme, qui agit en tant que courtier. En général, vous devez déposer une monnaie fiduciaire ou un coin stable comme garantie pour obtenir un crypto spécifique, tel que le ETH, sous forme de prêt.

Une fois que vous avez reçu le prêt, vous ouvrez une position courte en vendant les actifs empruntés au taux moyen actuel du marché.. Vous devez ensuite attendre que le prix du crypto sous-jacent baisse, selon vos estimations, et s'il baisse, vous pouvez prendre des bénéfices en achetant exactement la même quantité du crypto que vous avez initialement vendu.

Il ne vous reste plus qu'à rembourser les actifs empruntés avec les intérêts, et vous pouvez empocher la différence de prix. De nombreux services de négociation sur marge disposent d'une option d'achat avec remboursement automatique qui facilite l'ensemble de l'opération lorsque vous souhaitez prendre des bénéfices.

Cependant, la plateforme doit également protéger son service de courtage. Ainsi, si votre position courte à effet de levier va dans la direction opposée et que le changement de prix dépasse la valeur de votre garantie initiale, la plateforme liquidera votre position et la clôturera. Plus le multiplicateur de l'effet de levier est élevé, moins votre position courte tolère les hausses de prix.

Contrats à terme

Alors que les opérations sur marge offrent généralement un effet de levier de 2 à 10 fois, les opérations sur contrats à terme peuvent multiplier vos gains (et vos pertes) jusqu'à 100 fois sur certaines plates-formes de négociation.. En outre, il n'est pas nécessaire de posséder l'actif dont vous négociez les contrats à terme.

Au lieu d'acheter des crypto-monnaies spécifiques et de multiplier la valeur de votre position de trading avec un effet de levier, les contrats à terme permettent aux utilisateurs d'entrer dans des positions longues ou courtes concernant la direction du changement de prix futur d'un actif, comme ETH. Cela signifie que les contrats à terme sont en fait des dérivés de crypto-monnaie, car il n'y a pas de crypto-monnaie qui change de main.

Les contrats à terme peuvent avoir des dates d'expiration fixes ou être des contrats perpétuels sans date d'expiration.. Avec les contrats perpétuels, les utilisateurs doivent simplement maintenir leurs positions ouvertes avec des garanties suffisantes et prendre des bénéfices lorsque le contrat devient suffisamment rentable. Dans le cas d'une vente à découvert, cela se produit lorsque l'actif sous-jacent atteint votre seuil de prise de bénéfices.

Les contrats assortis d'une date d'expiration sont automatiquement vendus lorsqu'ils arrivent à échéance. En fonction de votre contrat, vous pouvez recevoir des bénéfices ou subir des pertes à la date d'expiration. Essentiellement, avec ces types de contrats à terme, les traders acceptent de revendre le contrat à une certaine date au courtier.

Si vous êtes adepte de l'analyse technique, vous pouvez essayer d'estimer l'évolution future du prix du ETH ou d'autres cryptomonnaies, puis prendre une position courte à terme avec un effet de levier de 10x, 20x, voire plus..

Les rendements peuvent être beaucoup plus élevés que dans le cas d'une vente à découvert par le biais d'une opération sur marge, mais la flexibilité de votre position est beaucoup plus limitée. Même un minuscule mouvement à la hausse du prix de 0,1% peut absorber votre garantie et liquider la transaction.

Contrat de différence (Contract for Difference Trading)

Un contrat pour la différence (CFD) est une autre possibilité de vendre à découvert des crypto-monnaies.. Les CFD sont similaires aux contrats à terme car ce sont également des produits dérivés, mais contrairement aux contrats à terme, les CFD traitent tous les types d'actifs, tels que les crypto, les actions, les matières premières et les indices. Un CFD est également un produit à effet de levier comme un contrat à terme, et les utilisateurs peuvent déposer un petit montant de garantie pour commencer à négocier.

Les utilisateurs qui négocient des CFD n'ont pas à se préoccuper du prix réel de l'actif sous-jacent, car seule la variation du prix entre deux points dans le temps compte. En outre, contrairement aux contrats à terme qui reposent sur des transactions en crypto-monnaies et sont disponibles exclusivement sur les bourses de crypto-monnaies, les CFD sont négociés sur des plateformes spécialisées dans ce type de produits dérivés.

Il n'est pas nécessaire d'acheter du ETH ou tout autre crypto pour vendre à découvert du Ethereum par le biais d'un CFD.. Au lieu de cela, vous pouvez utiliser des devises fiduciaires sur une plateforme qui traite les CFD, et si votre position courte sur CFD se déroule bien, vos gains sont réglés en espèces immédiatement sur votre compte bancaire.

Si les CFD sont assez similaires aux contrats à terme en ce qui concerne leur mécanisme de base, la principale différence réside dans le fait que Les CFD ne sont pas liés aux plateformes de crypto-monnaies et les débutants qui n'ont pas d'expérience avec les crypto-monnaies peuvent facilement les utiliser..

Cependant, les CFD sont extrêmement risqués car les utilisateurs parient essentiellement sur la baisse du prix d'un actif lorsqu'ils s'engagent dans une opération de vente à découvert par le biais des CFD.

Ce n'est pas un problème pour les traders de crypto-monnaies expérimentés qui comprennent l'analyse technique et prennent des décisions prudentes sur la base des données disponibles, mais de nombreux utilisateurs de CFD sont des investisseurs moyens qui placent simplement des paris par l'intermédiaire des CFD.

C'est pourquoi ces types de produits dérivés à très haut risque sont illégaux dans certaines parties du monde, comme les États-Unis, afin de protéger les utilisateurs.

Vente à découvert avec des options binaires

Les options binaires constituent un autre service utile pour vendre à découvert des cryptomonnaies.. Cette méthode est également similaire aux contrats à terme et aux CFD, mais il y a une différence. Avec les contrats à terme et les CFD, les traders sont obligés de remplir leur part du contrat et de vendre le contrat à un moment donné, quelle que soit sa valeur à ce moment-là. Les options binaires ne sont pas soumises à de telles obligations.

Avec les options binaires, il y a call-and-put à votre disposition.

Pour prendre une position longue, vous devez choisir l'option d'achat, tandis que les options de vente sont utilisées pour vendre un contrat.. Les contrats d'options binaires permettent aux utilisateurs d'acheter ou de vendre des titres sous-jacents à un prix prédéterminé pendant une période donnée. Cela signifie que vous ne négociez pas le ETH lorsque vous vous engagez dans des options binaires. Au lieu de cela, vous négociez avec la valeur de changement de prix de ETH, tout comme pour les CFD et les contrats à terme.

La valeur d'une option de vente augmente lorsque le prix de l'actif sous-jacent diminue. C'est pourquoi les options de vente sont utilisées pour vendre des actifs à découvert. Lorsque vous vous engagez dans une option de vente, vous devez fixer un seuil de déclenchement. prix d'exercicequi doit être inférieur au prix de marché actuel de l'actif, car vous souhaitez profiter de la baisse du prix.

Le prix de l'actif sous-jacent doit être inférieur au prix d'exercice au moment de l'expiration du contrat pour que votre option de vente soit rentable.. Les plateformes qui prennent en charge les options binaires permettent aux traders de les utiliser directement avec de la monnaie fiduciaire.

Short Your Own ETH

Outre les méthodes citées, vous pouvez également court-circuiter votre propre ETH. Il s'agit toutefois d'une solution plus adaptée aux grands investisseurs qui disposent déjà de montants considérables de ETH et qui n'ont pas besoin de dépendre de services de courtage pour obtenir des prêts et un effet de levier.

Si vous n'êtes pas à l'aise avec les positions courtes à effet de levier en raison de la flexibilité des variations de prix relativement faibles de vos transactions, ce qui peut entraîner des liquidations rapides, vous pouvez tester vos connaissances en analyse technique en vendant à découvert de petites quantités de votre ETH.

Lorsque vous utilisez vos propres actifs, vous n'avez pas à craindre que votre position soit liquidée en raison d'une légère variation de prix de quelques pour cent..

Pour ce faire, vous devez vendre une partie de votre ETH au taux actuel du marché et la racheter une fois que le prix aura baissé. Lorsque vous utilisez votre propre crypto, vous devez fixer des seuils de prise de bénéfices et de stop-loss afin de limiter vos pertes et de décider à l'avance quand prendre des bénéfices. Ces règles s'appliquent également à la négociation sur marge de positions courtes, mais elles sont encore plus importantes lorsque vous utilisez votre propre cryptomonnaie.

C'est une bonne méthode pour les débutants d'essayer de vendre à découvert des crypto-monnaies une fois qu'ils ont appris les bases de l'analyse technique pour voir s'ils peuvent estimer avec précision les changements de prix futurs sur la base des données actuelles.

Gardez à l'esprit que vos profits potentiels sont beaucoup plus faibles si vous n'utilisez que votre propre ETH que si vous utilisez des prêts à effet de levier pour vendre à découvert.

Échanges populaires pour Shorting Ethereum

Jetons un coup d'œil aux plateformes de trading les plus populaires pour vendre à découvert ETH.

Binance

Binance est l'une des meilleures plateformes d'échange de crypto-monnaies pour tous les types d'utilisateurs, car vous y trouverez des fonctionnalités de base telles que l'achat instantané, l'échange et l'échange au comptant, ainsi que des services de qualité professionnelle tels que les opérations sur marge, les contrats à terme et les options binaires.

La bourse prend en charge plus de 20 monnaies fiduciaires et dispose d'une section de portefeuille fiduciaire, qui permet aux traders d'utiliser facilement tous les services disponibles en déposant de l'argent et en le convertissant en Binance USD (BUSD) ou Tether (USDT).

La plateforme dispose d'une section Académie Binance avec des tonnes de contenu éducatif utile pour vous aider à apprendre comment fonctionnent les services de trading avancés et comment commencer à vendre à découvert ETH.

ByBit

ByBit est l'une des plus importantes plates-formes de négociation spécialisée dans les opérations sur marge et les produits dérivés. Il existe de nombreuses options pour court-circuiter ETH sur ByBit. Le trading sur marge sur ByBit vous donne la possibilité de vendre à découvert ETH avec un effet de levier allant jusqu'à 10x, ce qui est l'un des seuils d'effet de levier les plus élevés pour le trading sur marge.

Dans la section dérivés de la plateforme, vous pouvez accéder à USDT ou à USD Coin (USDC), avec des dates d'expiration fixes ou des versions perpétuelles. Il existe même une option de copiage, qui vous permet de copier les opérations sur produits dérivés des traders les plus performants.

Si vous voulez vous engager dans l'option binaire ETH shorting, vous pouvez le faire avec USDC comme collatéral sur ByBit.

CMC Markets

Si vous souhaitez essayer de vendre à découvert Ethereum avec des CFD, vous ne trouverez pas ce type de service sur une bourse de crypto-monnaies. Les CFD sont pris en charge par les plateformes de négociation traditionnelles qui traitent de divers actifs tels que les actions, les obligations, les métaux précieux, les indices et les fonds négociés en bourse. Les crypto-monnaies ne sont que le dernier ajout aux plateformes de CFD en raison de la popularité croissante des crypto-monnaies.

CMC Markets est une plateforme de trading de CFD populaire qui offre des services exceptionnels dans ce segment. L'utilisation de la plateforme est assez simple et directe. Vous pouvez négocier des CFD avec de l'argent liquide, et la plateforme dispose d'un compte de démonstration sans risque que vous pouvez utiliser pour vous entraîner à négocier des CFD sans déposer d'argent, puis commencer à utiliser de l'argent liquide une fois que vous avez pris le coup de main.

OKX

OKX est une autre plateforme de négociation de haute qualité qui prend en charge une pléthore de services de négociation de produits dérivés, ainsi que la négociation instantanée, au comptant et sur marge.

La bourse prend en charge plus de 50 coins pour les opérations sur marge avec un effet de levier allant jusqu'à 10 fois pour tous les actifs, y compris les Ethereum. Pour les traders de produits dérivés à la recherche d'options de vente à découvert massives, le vrai plaisir commence avec les contrats à terme standardisés et perpétuels, car les contrats à terme standardisés et perpétuels ne sont pas des contrats à terme. OKX supporte un effet de levier jusqu'à 125x.

La bourse dispose même d'une section d'options binaires où le Ethereum est l'un des actifs les plus échangés.

Conclusion

Avant de décider de commencer à vendre à découvert ETH, gardez à l'esprit que la vente à découvert est une activité très risquée, tout comme n'importe quel type de trading de crypto-monnaies. Cependant, vous pouvez réduire vos risques en vous formant à l'analyse technique des crypto-monnaies et en maîtrisant des éléments essentiels tels que la reconnaissance des modèles de prix et des tendances de changement de prix.

Une fois que vous vous sentez prêt à commencer à vendre à découvert le ETH, vous pouvez essayer certaines des méthodes décrites dans notre guide.