Comment vendre à découvert les crypto-monnaies ?

Certains investisseurs placent leur argent dans des crypto-monnaies en s'attendant à ce que leurs avoirs prennent de la valeur, afin de pouvoir les vendre et réaliser un bénéfice. Mais un petit groupe de traders fait le pari qu'ils peuvent gagner de l'argent lorsque l'économie s'effondre. 

À cette fin, les vendeurs à découvert sont des traders qui profitent financièrement lorsque la valeur d'une crypto-monnaie baisse. C'est l'inverse de la spéculation sur la hausse du prix d'un actif, qui est connue comme étant une position longue sur un actif cryptographique.

Mais comment ces preneurs de risques peuvent-ils tirer profit en spéculant sur les baisses de marché, et comment pouvez-vous vendre à découvert des crypto-monnaies ? Voici tout ce que vous devez savoir.

Que signifie vendre à découvert les crypto-monnaies ?

Le shorting, également connu sous le nom de short-selling crypto, est un type de stratégie de trading qui permet aux investisseurs de spéculer contre le coût d'un actif, souvent dans le but de générer des profits si et seulement si la valeur de l'actif diminue. 

Bien qu'elle ait été plus courante avec les investissements traditionnels tels que les actions et les matières premières, la vente à découvert peut également être mise en œuvre lors du trading de crypto-monnaies.

Pour faire court, "vendre à découvert des crypto-monnaies" consiste à "emprunter" des crypto-monnaies pour les vendre à un prix inférieur à celui du marché. Afin de réaliser un profit lorsqu'ils vendent des crypto-monnaies, les investisseurs vendent souvent les actifs qu'ils ont empruntés et les rachètent à un prix inférieur. 

En raison de l'imprévisibilité du marché de la crypto, la vente à découvert de crypto peut être une approche de trading à haut risque, mais si elle est exécutée correctement, elle peut également produire d'énormes récompenses.

Voilà le topo.

Comment vendre à découvert les crypto-monnaies ?

Si vous avez des raisons de croire que le prix d'un instrument financier spécifique va baisser dans un avenir proche, vous devez envisager d'ouvrir une position courte dans le carnet d'ordres. La pratique courante de la vente à découvert de crypto-monnaies consiste à emprunter une grande quantité d'actifs et à les vendre à une autre partie aussi rapidement que possible.. 

Comme vous devrez récupérer ces actifs pour rembourser le prêt à une période ultérieure, cela crée un écart financier important dans votre budget. Si vous empruntez des actifs à un courtier avec l'intention de les vendre, et que le taux de change de ces titres baisse comme vous l'avez spéculé, vous pouvez immédiatement les racheter et rembourser le prêt à une valeur inférieure. Vos revenus augmenteront à la suite de la vente de certains actifs numériques et de l'achat d'autres.

Voici à quoi cela ressemble à court terme Bitcoin:

Vous prévoyez que le prix de la Bitcoin va baisser dans les prochains jours ou semaines, vous avez donc décidé de vendre à découvert cinq coins. Vous contractez un prêt pour acheter 5 BTC au prix actuel de $20,000 par coin, soit un total de $100,000, et vous les revendez immédiatement au même prix.

Au cours des deux semaines suivantes, BTC perd 20% de sa valeur et commence à se négocier à environ $16,000. À ce moment-là, vous utilisez ces $100,000 pour racheter 5 BTC pour $80,000 ($16,000 pièce). Vous remboursez le prêt avec les cinq bitcoins initiales plus les intérêts et gardez le bénéfice. Vous avez, en fait, gagné $20,000 en vendant à découvert.

Que signifie être long sur les crypto-monnaies ?

Lorsque vous ouvrez une position longue, vous indiquez que vous prévoyez de réaliser un bénéfice à la suite d'une hausse des taux d'intérêt. Le but de cette tactique est de faire des achats initiaux peu coûteux, puis de vendre ses actifs lorsque le prix du marché a augmenté. Les courtiers génèrent des revenus en capitalisant sur la disparité de prix qui existe entre l'achat et la vente d'actions.

Il est important de garder à l'esprit que pour qu'un trader puisse réaliser des bénéfices grâce à des offres exceptionnelles, il doit être prêt à risquer une somme d'argent considérable et à réfléchir stratégiquement à la manière dont le marché se comportera sur des périodes prolongées.

Comment vendre à découvert les crypto-monnaies

Voici quelques-unes des stratégies les plus courantes que les traders emploient lorsqu'ils vendent à découvert des crypto-monnaies.

Opérations sur marges

De nos jours, un nombre important de les échanges de crypto-monnaies proposent le trading sur marge. Si vous vous engagez dans une négociation sur marge, votre courtier vous prête des crypto-monnaies que vous utilisez ensuite pour effectuer un achat ou une vente. 

Cela indique que le trading sur marge peut augmenter vos profits tout en augmentant le montant que vous perdez si votre transaction tourne mal et que vous ne pouvez pas rembourser le prêt. 

Dans la plupart des cas, le courtier vous fournira un pourcentage déterminé du montant total des fonds que vous êtes autorisé à emprunter sur le marché et à investir en utilisant ce capital. En outre, après l'écoulement d'une période déterminée, vous serez tenu de rembourser le montant emprunté et de conclure la transaction.

Contrats à terme

Lorsque vous vous engagez dans des opérations à terme, vous achetez essentiellement des titres par le biais d'un contrat. Le contrat décrit les conditions de la vente, notamment le moment où elle aura lieu et le taux. Les investisseurs achètent des contrats à terme dans l'espoir que la valeur du titre sous-jacent augmentera. 

Le bon côté de ces contrats est que vous pouvez verrouiller un prix en concluant un contrat à terme pour vendre des cryptocurrences à un moment futur. Cela vous permet de vendre les crypto-monnaies lorsque le prix est inférieur à ce que vous aviez convenu au départ. Si ce scénario se réalise, vous pouvez espérer un taux de retour sur investissement (ROI) satisfaisant.

À l'inverse, si vous anticipez une baisse de la valeur du coin dans un avenir proche, vous pouvez couvrir vos investissements en achetant des contrats liés à la vente de crypto à un prix inférieur.

En un mot, la vente à découvert de contrats à terme implique que vous acceptez essentiellement de vendre un contrat à un prix inférieur au prix actuel du marché. Il s'agit d'une approche potentiellement rentable mais à haut risque, étant donné que le marché des crypto-monnaies pourrait continuer à augmenter.

Trading d'options binaires

En outre, la vente à découvert de crypto peut se faire par le biais d'options binaires. Les contrats d'achat et de vente sont une technique bien connue dans laquelle vous êtes tenu d'exécuter un ordre de vente en faisant appel à un séquestre ou à d'autres solutions. Votre objectif est de vendre la crypto-monnaie au prix actuel, que la valeur actuelle de la coin baisse ou non par la suite.

Il existe une pléthore de possibilités de négocier des options binaires sur les marchés offshore. Toutefois, le coût et les risques liés à l'utilisation de cette méthode de négociation sont considérables.

L'avantage le plus important, cependant, est que vous pouvez réduire le montant d'argent que vous perdez si vous décidez de ne pas vendre vos options de vente. Par conséquent, le seul montant que vous perdrez sera celui que vous avez investi dans la création d'un ordre de vente.

En général, une option binaire est une forme de négociation contractuelle à court terme et à risque minimal. Deux résultats différents peuvent se produire. Le premier résultat possible est que vous atteignez l'objectif de profit que vous avez fixé à l'origine, ou que vous perdiez l'argent que vous avez initialement mis pour commencer l'opération.

En résumé, il est facile d'utiliser les options binaires crypto pour vendre à découvert des crypto-monnaies ; il suffit de spéculer sur un contrat dont la date d'expiration est courte. Vous gagnerez de l'argent si le prix de la coin baisse pendant le délai imparti.

Contrat pour les différences (CFD)

Les contrats de différence, souvent appelés CFD, sont une méthode moins populaire qui peut être utilisée pour vendre à découvert des crypto-monnaies. Lorsque vous négociez des CFD, vous ne prenez pas possession physiquement de l'actif sous-jacent, qui dans ce cas, est la crypto-monnaie. Au lieu de cela, vous spéculez sur une baisse du prix de l'actif. Si cela fonctionne, vous gagnerez de l'argent, mais si ce n'est pas le cas, vous subirez des pertes.

Les CFD sont assez importants car ils offrent un effet de levier, permettant aux investisseurs de gérer une position beaucoup plus importante avec le même investissement initial. Par exemple, si le ratio d'effet de levier est de 2:1, il vous suffit de placer $5 pour "vendre à découvert" $10 de crypto-monnaies. 

Un conseil : lorsque vous vendez à découvert des crypto-monnaies en utilisant des CFD, vous devez avoir une solide connaissance des dangers encourus, car l'effet de levier peut évidemment jouer en votre faveur comme en votre défaveur.

Marchés de prédiction

La vente à découvert de crypto-monnaies peut également se faire par le biais de marchés prédictifs, où les paris sont placés sur les résultats des développements futurs du marché. Comme leurs homologues plus traditionnels, les marchés prédictifs dans le monde des crypto-monnaies sont un moyen populaire de spéculer sur les développements à venir. Les bailleurs de fonds peuvent même désormais organiser leurs propres événements et faire leurs prédictions sur les résultats.

Ainsi, vous pouvez parier que la valeur de la coin de votre choix diminuera d'un certain montant, et si quelqu'un d'autre accepte votre pari, vous gagnerez si votre prédiction se réalise.

Où vendre à découvert les crypto-monnaies ?

Pour vendre à découvert des crypto-monnaies, le plus simple est d'ouvrir un compte auprès d'une bourse de crypto-monnaies qui prend en charge cette méthode de négociation. Les utilisateurs peuvent emprunter sans effort des crypto-monnaies, les vendre à découvert, puis les racheter à un prix réduit en utilisant ces plateformes de négociation.

Veuillez noter que tous les échanges ne permettent pas de vendre à découvert des crypto-monnaies. 

La vente à découvert de crypto-monnaies est-elle sûre ?

La négociation de contrats à terme et d'options est déjà une entreprise complexe, et l'ajout d'opérations à effet de levier la rend encore plus risquée ; les enjeux sont encore plus importants lorsqu'il s'agit de crypto-monnaies. À cette fin, la société de courtage américaine Robin des Bois a a reçu des critiques pour simplifier la négociation de produits dérivés complexes, qui n'étaient auparavant accessibles qu'à des traders très expérimentés.

Lorsque vous vendez des crypto-monnaies, vous vous exposez à un risque important. Contrairement aux transactions "longues", dans lesquelles vous spéculez sur la hausse du prix d'un actif particulier, les transactions "courtes" vous obligent à vous endetter pour y participer. Si vous ne faites pas preuve de prudence, vous pouvez avoir du mal à rembourser ces emprunts. 

De plus, la bourse pourrait liquider votre position pour récupérer ses fonds si le marché se retourne contre vous, vous laissant ainsi avec encore moins de capital qu'auparavant.

En raison de cette complexité, certains échanges, comme Binanceexigent que les participants au marché qui négocient des produits dérivés passent un test avant de leur permettre d'accéder à des instruments d'investissement plus complexes et moins transparents. Vous pouvez, bien sûr, chercher les solutions à ces questionnaires sur Internet. 

Dans un sens large, il n'y a pas beaucoup d'obstacles que les traders doivent surmonter avant de pouvoir entrer dans le royaume du trading court de crypto. Cependant, les maximes séculaires suivantes concernant toute sorte d'investissement sont applicables à tout moment : 

1. N'investissez jamais plus d'argent que vous ne pouvez vous permettre de perdre, et 
2. N'investissez jamais d'argent dans quelque chose que vous ne comprenez pas entièrement. 

Avantages et inconvénients de la vente à découvert de crypto-monnaies

D'une manière générale, la vente à découvert de crypto-monnaies présente à la fois des avantages et des inconvénients. Avant de décider d'adopter ou non ce type de position de trading, il est essentiel de considérer attentivement les facteurs suivants.

Les avantages de la vente à découvert de crypto-monnaies

• La vente à découvert permet de gagner de l'argent en profitant d'une baisse de la valeur d'un actif. 
• Si vous pensez que le prix d'une crypto-monnaie particulière va chuter dans un avenir proche, vous pouvez spéculer sur sa baisse de valeur et réaliser un bénéfice lorsque cela se produira.

• Si vous êtes préoccupé par la possibilité d'un effondrement du marché, la vente à découvert d'une partie de vos investissements peut vous aider à compenser les pertes d'autres sections de votre portefeuille d'investissements.

Les inconvénients de la vente à découvert de crypto-monnaies

• La vente à découvert est risquée car le prix peut grimper après la vente à découvert. Les ventes à découvert et les pièges à ours peuvent vous coûter beaucoup d'argent.
• La vente à découvert de crypto nécessite de la discipline et un timing minutieux. Pour gagner de l'argent en négociant, vous devez estimer l'avenir du marché et savoir quand rejoindre et quitter les transactions. Pour cette raison, la vente à découvert de crypto n'est pas une stratégie adaptée à tout le monde.
• La vente à découvert de crypto nécessite l'ouverture d'un compte sur marge auprès de la bourse. Toutes les plateformes ne proposent pas ce produit de négociation, ce qui rend la vente à découvert de crypto difficile pour certains investisseurs.

Quel est le bon moment pour vendre à découvert des crypto-monnaies ?

Il n'y a pas de réponse simple à cette question. L'état actuel du marché et la technique de négociation que vous envisagez d'utiliser sont quelques-uns des principaux facteurs qui influencent votre décision. Voici quelques conseils supplémentaires que vous pouvez suivre :

• Avant tout, vous devez avoir une bonne maîtrise des indicateurs techniques et des dangers associés à la vente à découvert de crypto-monnaies pour réussir. 
• Avant d'établir une position courte, vous devez mettre en place un plan de sortie bien défini. Il s'agit de bien comprendre à quel moment vous devez réduire vos pertes et abandonner la transaction.
• En raison de la nature volatile des prix des crypto-monnaies il est essentiel de faire preuve de maîtrise de soi et de patience lors de la vente à découvert de crypto-monnaies.

Conclusion

En somme, vous ne devez jamais vous engager dans la vente à découvert, sauf si vous êtes absolument certain que le marché est sur le point de s'effondrer lorsqu'il s'agit de vendre à découvert des crypto. Par conséquent, vous devez attendre les indications appropriées. 

En outre, lorsque vous commencez à négocier, veillez à utiliser simplement une petite marge afin de ne pas perdre beaucoup d'argent.